Обслуживание корреспондентских счетов


Система комплексного обслуживания корреспондентских счетов позволяет банкам-корреспондентам осуществлять следующие операции:

  • Ведение корреспондентских счетов
  • Проведение безналичных расчётов в республике и за рубежом
  • Конвертация
  • Получение справок и выписок по счёту и операциям, а также копий платежных документов
  • Зачисление наличных средств на счёт, снятие наличных средств со счёта
  • Подача запроса для инициации поиска перечисленных средств
  • Получение информации по истории счёта клиента за запрашиваемый период

Функционирующая в банке электронная система платежей SWIFT позволяет надёжно и в кратчайшие сроки осуществлять переводы внутри страны и за рубеж.

Перечень документов, необходимых для открытия счёта банкам-резидентам:

  1. Заявление об открытии счёта
  2. Нотариально заверенная копия устава банка
  3. Нотариально заверенная копия документа о государственной регистрации
  4. Нотариально заверенная банковская лицензия
  5. Оригинал свидетельства-дубликата, выданного налоговым органом (1 экземпляр для каждого счёта)
  6. Нотариально заверенные карточки с образцами подписей и оттиска печати (2 экземпляра)
  7. Документ (протокол, решение, приказ), подтверждающий назначение на должность лиц, обладающих правом подписи
  8. Нотариально заверенные аттестационные листы, подтверждающие прохождение аттестации в Центральном банке Азербайджанской Республики лиц, имеющих право распоряжения
  9. Копии документов, подтверждающих личности лиц, обладающих правом подписи
  10. Контракт
  11. Информация о внутренней системе банка по борьбе с отмыванием денег, приобретённых преступным путём, и финансированием терроризма и об ответственных в этой области лицах; об основных направлениях деятельности банка и о его репутации; о проведении компетентными органами каких-либо расследований и/или мер контроля в отношении банка в связи с системой по борьбе с отмыванием денег, приобретённых преступным путём и финансированием терроризма.

Перечень документов, необходимых для открытия счёта банкам-нерезидентам:

  1. Заявление об открытии счёта
  2. Нотариально заверенные и переведенные на азербайджанский язык: копия устава банка или другого документа, подтверждающего юридический статус, а также документа, выданного компетентным органом страны, в которой зарегистрирован банк, позволяющего учреждению заниматься банковской деятельностью
  3. Отчет о результатах аудиторской проверки за последний финансовый год
  4. Баланс на 1-е число последнего месяца
  5. Информация о руководстве банка, а также карточки с образцами подписей и оттиска печати или оформленное в законном порядке отображение подписей лиц, имеющих право распоряжения
  6. В случае, предусмотренном международными контрактами Азербайджанской Республики, разрешение на открытие корреспондентского счёта, выданное уполномоченным органом (Центральным банком или другим уполномоченным органом), оформленное в законном порядке, переведенное на азербайджанский язык и нотариально заверенное
  7. Информация о внутренней системе банка по борьбе с отмыванием денег, приобретённых преступным путём, и финансированием терроризма и об ответственных в этой области лицах; об основных направлениях деятельности банка и о его репутации; о проведении компетентными органами каких-либо расследований и/или мер контроля в отношении банка в связи с системой по борьбе с отмыванием денег, приобретённых преступным путём и финансированием терроризма.

* В соответствии с инструкциями Центрального банка Азербайджанской Республики, банки-резиденты могут иметь счета в национальной валюте только в Центральном банке Азербайджанской Республики.

Конвертер валют